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項(xiàng)目內(nèi)容

廣州科技創(chuàng)新母基金子基金申報(bào)指南

申報(bào)期限

2021年12月31日截止

適用范圍

廣州市

扶持方式

科創(chuàng)母基金鼓勵(lì)“投早”“投小”。除管理辦法第十五條第一款第五項(xiàng)情形之外，科創(chuàng)母基金對天使類子基金投資于廣州地區(qū)項(xiàng)目所得的超額收益予以讓利。

天使類子基金采取基金整體“先回本后分利”原則，在各合伙人收回全部實(shí)繳出資后，若天使類子基金滿足管理辦法第十五條、十七條要求，科創(chuàng)母基金將投資于廣州地區(qū)項(xiàng)目所得的全部超額收益讓渡給予天使類子基金管理機(jī)構(gòu)和其他出資人。

以上所指超額收益系天使類子基金的實(shí)際投資收益與基準(zhǔn)收益之差，其中，基準(zhǔn)收益由科創(chuàng)母基金受托管理機(jī)構(gòu)按市場化原則與天使類子基金管理機(jī)構(gòu)在合伙協(xié)議等法律文件中予以約定。

申報(bào)條件

一

子基金申報(bào)機(jī)構(gòu)原則上為股權(quán)投資機(jī)構(gòu)或創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)，由其依法依規(guī)負(fù)責(zé)募集社會(huì)資本；

二

申報(bào)機(jī)構(gòu)除滿足相關(guān)法律要求外，以下機(jī)構(gòu)可作為子基金的申報(bào)機(jī)構(gòu)：

1、符合以下條件的境內(nèi)機(jī)構(gòu)：

（1）企業(yè)須已依法完成注冊登記手續(xù)。符合證監(jiān)會(huì)頒布的《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)或各級(jí)創(chuàng)投備案管理部門完成備案手續(xù)；

（2）實(shí)繳注冊資本不低于1000萬元人民幣；

（3）至少3名從事3年以上投資基金相關(guān)經(jīng)歷的從業(yè)人員；

（4）有完善的投資基金管理制度；

（5）自身或持有30%以上股份的主要股東有作為出資人參與設(shè)立并管理3只以上完整基金周期的投資基金的經(jīng)驗(yàn)或3個(gè)以上項(xiàng)目成功退出案例；

（6）最近三年以上保持良好的財(cái)務(wù)狀況，沒有受過行政主管機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)重大處罰的不良記錄，嚴(yán)格按委托管理協(xié)議管理出資人資金。

2、符合以下條件的境外機(jī)構(gòu)：

（1）經(jīng)所在國家或地區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)從事股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)，具備當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的許可證件；

（2）凈資產(chǎn)不低于200萬美元或等值貨幣；

（3）經(jīng)營管理境外投資基金，持續(xù)運(yùn)營3年以上，有良好的投資業(yè)績、健全的治理機(jī)構(gòu)和完善的內(nèi)控制度；

（4）在國內(nèi)最近三年未受到有關(guān)部門的重大處罰，無涉嫌違法的重大事項(xiàng)正在接受司法部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立案調(diào)查；在所在國家或地區(qū)未受到有關(guān)部門的重大處罰，無涉嫌違法的重大事項(xiàng)正在接受司法部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立案調(diào)查；

（5）至少擁有1名具備5年以上和2名具備3年以上境外基金投資管理經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的主要投資人員。

3、國內(nèi)外知名高等院校、科研院所、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等技術(shù)源頭單位、國際知名技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)以及經(jīng)認(rèn)定的市級(jí)以上孵化器等機(jī)構(gòu)，可以其管理或關(guān)聯(lián)的投資平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)，或聯(lián)合社會(huì)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)申報(bào)。

三

子基金申報(bào)機(jī)構(gòu)可直接作為子基金的基金管理機(jī)構(gòu)，也可指定或新設(shè)符合條件的關(guān)聯(lián)企業(yè)作為子基金的基金管理機(jī)構(gòu)。

在采用有限合伙制形式，基金管理機(jī)構(gòu)為子基金的普通合伙人；在采用公司制形式下，基金管理機(jī)構(gòu)為有限責(zé)任公司承擔(dān)管理職責(zé)的股東；

四

子基金管理機(jī)構(gòu)須符合以下條件：

1、企業(yè)須已依法完成注冊登記手續(xù)，并取得私募股權(quán)投資基金管理人相關(guān)登記備案資質(zhì)，實(shí)繳注冊資本不低于1000萬元人民幣；

2、至少有3名具備3年以上早期項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專職高級(jí)管理人員，管理團(tuán)隊(duì)主要成員未有受過行政主管機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處罰的不良記錄；

3、管理和運(yùn)作規(guī)范，具有嚴(yán)格合理的投資決策程序和風(fēng)

險(xiǎn)控制機(jī)制;按照國家企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度規(guī)定，有健全的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算辦法；

4、出資不低于子基金規(guī)模的1%；

5、子基金必須注冊在廣州，鼓勵(lì)子基金管理人設(shè)立在廣州。

五

子基金管理機(jī)構(gòu)除須符合上述規(guī)定的條件外，還須至少滿足下列條件之一：

1、子基金管理機(jī)構(gòu)或其主要股東、普通合伙人自有資金及管理的基金累計(jì)投資項(xiàng)目資金規(guī)模不低于5000萬元人民幣，或有3個(gè)以上項(xiàng)目成功退出的案例；

2、子基金管理機(jī)構(gòu)或其主要股東、普通合伙人或3名以上管理團(tuán)隊(duì)主要成員以骨干身份，共同累計(jì)管理創(chuàng)業(yè)投資基金實(shí)繳規(guī)模不低于5億元人民幣，或有3個(gè)以上項(xiàng)目成功退出的案例；

3、子基金管理機(jī)構(gòu)或其主要股東、普通合伙人為國內(nèi)外知名高等院校、科研院所、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等技術(shù)源頭單位或國際知名技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)的，該單位最近3年內(nèi)科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目或技術(shù)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目融資金額累計(jì)不低于5000萬元人民幣；

4、子基金管理機(jī)構(gòu)或其主要股東、普通合伙人為經(jīng)認(rèn)定的市級(jí)以上孵化器等協(xié)助科技成果轉(zhuǎn)化的機(jī)構(gòu)的，最近3年內(nèi)與該單位簽訂含有融資服務(wù)條款協(xié)議的企業(yè)在簽訂協(xié)議后獲得的投資金額累計(jì)不低于5000萬元人民幣。

六

子基金申報(bào)機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)新設(shè)子基金，但子基金申報(bào)機(jī)構(gòu)的已設(shè)基金符合上述要求且滿足以下條件，子基金申報(bào)機(jī)構(gòu)可不再新設(shè)子基金?？苿?chuàng)母基金可以該已設(shè)基金已實(shí)繳數(shù)為基礎(chǔ)，依法依規(guī)進(jìn)行配資。

1、注冊時(shí)間不超過12個(gè)月；

2、投資項(xiàng)目數(shù)不多于5個(gè)。